技术分析（TA）中的 7 个常见错误

开场白

技术分析并非易事。如果您已经交易了一段时间,您就会知道犯错是不可避免的。事实上,对任何交易者来说,亏损都是不可避免的 - 即使是有经验的交易者也是如此。

有了这些说法,有一些小错误几乎所有初学者都会犯。最优秀的交易者总是保持开放、理性和冷静。他们了解自己的计划,并只需继续聆听市场对他们说的话。

这也是您想要成功所需要做的!如果您培养了这些品质,您就可以管理风险、分析错误、发挥优势并不断改进。努力成为最冷静的人,特别是在事情看起来很困难的时候。

让我们来看看您如何避免最常见的错误!

介绍

技术分析(TA)是用于分析金融市场的最常用方法之一。TA可应用于几乎所有金融市场,无论是股票、外汇、黄金还是加密货币。

虽然技术分析的基本概念相对容易掌握,但这仍然是一项难以掌握的技能。当您学习任何新技能时,犯错是很自然的。但这在谈到交易或投资时可能特别有害。如果您不小心并从自己的错误中学习,您可能会损失大部分资本。从自己的错误中学习是很棒的,但避免它们更好。

本文将为您介绍一些最常见的技术分析错误。如果您是新手交易者,为什么不先看看一些关于技术分析的基础知识呢?看看我们关于什么是技术分析和技术分析中使用的5个基本指标的文章。

那么,初学者在使用技术分析进行交易时最常犯的错误是什么?

1. 不止损

让我们从商品交易员Ed Seykota的一句话开始:

"良好交易的要素是:(1)止损,(2)止损和(3)止损。如果你能遵守这三条规则,你就有机会成功。"

这似乎是一个简单的步骤,但强调其重要性总是很好的。当谈到交易和投资时,保护您的资本应该始终是您的首要任务。

开始交易可能是一项艰难的工作。一个稳健的方法是:第一步不是赢,而是不要输。这就是为什么以较小的头寸规模或甚至不使用真实资金开始可能有益的原因。例如,币安期货有一个测试网,您可以在冒险您辛苦赚来的资金之前在那里试验您的策略。通过这种方式,您可以保护您的资本,只有在您持续产生良好结果时才冒险。

设置止损单是一个简单的合理做法。您的交易必须有一个失效点。这是您"咬牙坚持"并接受您的交易想法是错误的时候。如果您没有将这种思维模式应用到您的交易中,您可能无法长期表现出色。即使是一笔糟糕的交易也可能对您的投资组合造成巨大不利影响,您可能会抱着一袋亏损,希望市场能够复苏。

2. 过度交易

当您是一名积极的交易者时,一个常见的错误是认为您总是需要参与交易。交易涉及大量分析和耐心等待!对于某些交易策略,您可能需要等待很长一段时间才能获得可靠的交易信号。有些交易者一年只进行不到三笔交易,但仍能获得出色的收益。

让我们看看交易先驱Jesse Livermore的这句话:

"通过等待赚钱,而不是通过交易赚钱。"

尽量避免仅为了交易而交易。您并不总是需要参与交易。事实上,在某些市场环境下,最好什么也不做,等待机会出现。通过这种方式,您可以保护您的资本,并在良好的交易机会再次出现时做好准备。请记住,机会总会再次出现,您只需要等待它们。

一个类似的错误是过于关注短期时间框架。在较长时间框架上进行的分析通常比在较短时间框架上进行的分析更可靠。因此,较短的时间框架会产生更多的市场噪音,并可能促使您更频繁地参与交易。虽然有许多成功的投机者和短期交易者,但在较短的时间框架内交易通常会带来较低的风险/回报比。作为一种交易策略,它肯定不适合初学者。

3. 报复性交易

看到交易者试图立即赢回巨大亏损是很常见的。这就是我们所说的报复性交易。无论您想成为技术分析师、日内交易者还是波段交易者,避免情绪化决策都是非常重要的。

保持冷静很容易,当一切顺利进行时,甚至当你犯了一些小错误时。但是,当一切都完全出错时,你能保持冷静吗?即使其他人都在恐慌,你也能坚持执行自己的交易计划吗?

请注意"分析"这个词在技术分析中的含义。当然,这意味着对市场采取分析方法,对吗?那么,为什么你还要在这样的框架内做出仓促、情绪化的决定呢?如果你想成为最优秀的交易者之一,你必须能够在犯最大错误后仍保持冷静。避免情绪化的决定,专注于保持理性、分析的思维。

在遭受重大亏损后立即交易往往会导致更多亏损。因此,一些交易者甚至可能在遭受重大亏损后暂时不交易。通过这种方式,他们可以重新开始,以清晰的头脑重新交易。

4. 固步自封,不愿改变想法

如果你想成为一个成功的交易者,不要害怕改变自己的想法。非常多。市场条件可能会非常快地发生变化,有一件事是确定的。它们将继续变化。作为交易者,你的工作是识别这些变化并适应它们。在一个特定的市场环境中非常有效的策略,在另一个环境中可能完全无效。

让我们来看看传奇交易者保罗·杜德·琼斯对他的立场的看法:

"每天我都认为我的所有观点都是错误的。"

良好的做法是努力提出相反的论点,以发现其潜在的弱点。通过这种方式,你的投资论点(和决策)可能会更加全面。

这也提出了另一个问题:认知偏见。偏见可能会严重影响你的决策,模糊你的判断,并限制你可以考虑的范围。至少要确保你了解认知偏见如何影响你的交易计划,这样你就可以更有效地减轻其影响。

5. 忽视极端市场条件

有时,TA的预测能力会变得不那么可靠。这可能是黑天鹅事件或其他受情绪和群众心理强烈影响的极端市场条件。最终,市场由供给和需求主导,有时可能极度失衡。

以相对强度指数(RSI)为例,这是一个动量指标。通常,如果读数低于30,则所绘制的资产可能被视为超卖。这就意味着只要RSI跌破30就立即交易吗?绝对不是!这只意味着市场动量目前由卖方主导。换句话说,它只是表明卖方比买方更强大。

在异常市场条件下,RSI可能达到极端水平。它甚至可能下降到个位数 - 接近可能的最低读数(0)。即使出现如此极端的超卖读数,也不一定意味着即将发生反转。

盲目地根据达到极端读数的技术工具做出决定可能会让你损失大量资金。这在黑天鹅事件期间尤其如此,因为价格行为可能极难解读。在这些时候,市场可能会继续朝这个或那个方向发展,没有任何分析工具可以阻止它们。这就是为什么考虑其他因素始终很重要,而不应过度依赖单一工具。

6. 忘记TA是一个概率游戏

技术分析并不能解决问题的绝对性。它解决的是概率问题。这意味着无论你依赖什么技术方法来构建你的策略,你都无法保证市场会按你预期的方式运作。你的分析可能会显示市场很有可能上涨或下跌,但这仍然不是确定的。

在制定交易策略时,你需要考虑到这一点。无论你有多少经验,认为市场会遵循你的分析都不是一个好主意。如果你这样做,你可能会过度交易并过度押注于一个结果,从而面临巨大的财务风险。

7. 盲目地相信其他交易者

不断提高自己的技能是掌握任何技能的必要条件。这在谈到金融市场交易时尤其如此。事实上,不断变化的市场条件使这变得必要。观察经验丰富的技术分析师和交易者是学习的好方法之一。

但是,如果你想成为一个持续出色的交易者,你也需要找到自己的优势并发挥它们。我们可以称之为你的优势,这是让你作为交易者与众不同的东西。

如果你阅读许多成功交易者的采访,你肯定会发现他们会有相当不同的策略。事实上,对一个交易者来说完美有效的策略,对另一个交易者来说可能完全不可行。赚取市场利润的方法有很多。你只需要找到最适合你的性格和交易风格的方法。

根据他人的分析参与交易在某些情况下可能会有效。但是,如果你只是盲目地跟随其他交易者而不了解基本背景,那么长期来看肯定是无效的。当然,这并不意味着你不应该关注和学习他人。重要的是你是否同意那个交易理念,以及它是否符合你的交易系统。即使交易者有经验和声誉,你也不应该盲目地跟随他们。

总结

我们已经看到了在使用技术分析时应该避免的一些基本错误。请记住,交易并不容易,总的来说,以长期思维方式方法会更可行。

成为一个持续优秀的交易者需要时间。这需要大量实践来完善你的交易策略,并学会建立自己的交易理念。通过这种方式,你可以找到自己的优势,识别弱点,并控制自己的投资和交易决策。

如果你想了解更多关于图表分析的知识,请查看12种常用于技术分析的常见蜡烛图形态。